出纳工作总结20xx(1900字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2017.4.19

工作总结

来到公司出任出纳岗位已经三个月了,在这三个月的时间里,我学到了很多。

一、整理一下日常工作

(1)每天来到公司后进行查账并记录账户余额,如果有到账情况,要及时告知

值班经理结账,在告知值班经理后还要关注结账的进度,如果后期还是没有结账,

跟值班经理确认没有结账的话就通知值班经理结账;

(2)付款是出纳工作中很重要的部分。在付款前,现将记账凭证按部门/各店进

行分类,并认真核对记账凭证上记录的经济事项和金额以及核对原始凭证是否真

实(虽然之前财务经理已经审核过,但作为财务人员,在任何时候都要保持清醒

是很重要的),在审核无误后就可以进行付款。

在付款完成后,进入电子对账系统查询付款是否完成,在付款完成以后,在

记账凭证上盖上“现金付讫/银行付讫”章,登记银行存款/现金日记账,左后将

付款内容及金额记录在“一周报销表”中,在周五把做好的报销表格发给财务经

理和总经理审查。

现金付款时要点清金额才能付款,借支现金也是如此;

(3)收款不是很频繁的经济业务。特别是在收到现金时(一般是店内赔偿或是

税金等),在当面点清金额后在缴款单上签字或给交款人开具收据并在交款人联

上盖财务章后交给交款人。登记完现金账后将现金放入保险柜中。

(4)值班经理在结账前发调账申请,我要认真核对无误后告知陈工进行调账,

如果有账务不清楚的地方,要在第一时间跟值班经理沟通,确保账务无误;在陈

工审核调完账后,要在核对一次,确保账务无误;

(5)审账单也是我工作中的一项重要的内容。在审核账单时,要认真核对每一

个账单上的内容,包括:客人姓名及住址、房型及房价、退房时间是否超时或超

时后的处理方法、开具发票及税金是否收取、各项收入是否核算正确完整(如商

品、客房用品及餐费、杂费的录入与归类是否正确),如果有少录情况,要及时

核对情况是否属实,属实要通知值班经理督促前台员工进行补录,并关注后期补

录情况。

在有单位挂账的情况下,要核实挂账单位、客人情况及挂账金额是否准确,

并在收入表中进行备注,以便日后查询;在后期有到账要通至值班经理进行结账。

(6)将POS单明细下载至“POS明细表”中与POS单进行核对,并在拿到信用

卡回单后,将每天对应的回单金额及POS单金额录入“卡单”表中,每月的POS

回单都已经回来后找出未到账或多到账的情况后将卡单发给对应会计。

(7)定期去银行取回单,将回单涂红后转给对应会计做账,每周五各店的仓管

会将一周的现金收入存入银行,将收入回单涂红后转给审单子的会计(解放店自

留),手续费回单(自然月)和信用卡回单(上月26日-本月25日)到期之后转

给会计做账(如果手续费回单未到齐,要注明差几个并在回单到齐之后转会计);

(8)管理新布草和旧布草也是日常工作中重要的一部分。在店内有调拨申请抄

送给我的时候,我要尽快办好,不能拖拖拉拉。仓库旧布草的管理,要定期去 仓库倒水,保持仓库的干燥。在报损的旧布草拖到公司后整理分类并核对数量后

录入旧布草表格。

(9)发工资也是我工作中很重要的一件事,将个人对应的工资录入表格,确保

工资金额的录入准确无误;店内仓管将新员工的工资卡号发给我后将卡号记录在

本子上并确保无误;

(10)妥善保管好办公室的物品,不能随意乱放。

二、自我总结

(1)在处理事情时,首先不能慌张,不能急躁;

(2)在待办事情多的情况下,要养成随时记录的习惯,再一件一件的去办效率会比较高,办事情不能拖拖拉拉,要确保准确率和速度并存;

(3)有些事情不能自作主张,该主动就得主动;在经理和会计或其他人员教我知识的时候,不要随口就说懂,一定要认真领悟,否则还是不懂;

(4)在做事时,一定要再三核对,比如付款账号及金额、报销表的登记等,要避免不必要的错误出现;

(5)工作出现问题,首先找自己的原因,找到原因在想事情的解决办法;

(5)出门办事,一定要再三检查准备的资料,避免漏带等事情的发生;

(6)在工作中遇到事情,要学会克服恐惧,不能退缩,不要惧怕,要学会独自思考,找出事情的解决办法;如果遇到新事物在心里没底的时候要学会问,遇到类似的事情就会好一些;

(7)要加强沟通意识,只有一个团体的协调沟通才能把事情办的更好;还要保持良好的心态,不要灰心丧气,要有信心。

三、自我建议

(1)改掉拖拉的习惯,有事就尽快解决;

(2)做事不要慌张,慌张就出错;

(3)要养成事后总结的习惯,要学会独立思考,不能老是依赖他人,是在是想不通的再问;

(4)遇到事要主动跟店里的人沟通;

(5)养成随时记录的习惯,事情要一件一件办好才行;


第二篇:出纳年终工作总结 1100字

年终工作总结

各位领导、各位同事:

大家好!

20xx年在新年的钟声中结束了,20xx年也在我们的期待中姗姗而来。我在20xx年7月5日进入XX的大家庭,到现在也有整整五个月的时间,在这五个月的时间里学到了在学校无法学到的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。五个月来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责,

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对日常工作产生了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

刚刚开始工作的时候学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。为日常出纳工作的开展提供政策支持,做到各项事项都有制度可依,

学会如何正确的使用各种单据,什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全,签字是否合规,在各项手续齐全并且准确的前提下才能支付现金。当然也需要保证每次现金支付的准确,不能有丝毫的错误。

出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,

浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到及时的办理。

当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。要热爱本职工作,精业、敬业的为全体职工服务。

我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。

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