中信信诚资管-浙江湖州吴兴区债权投资3号专项资产管理计划(2200字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2016.4.18

中信信诚资管浙江湖州吴兴区债权投资3号专项资产管理计划

中信信诚资管-浙江湖州吴兴区债权投资3号专项资产管理计划

基本资料:

资管规模:2亿元

保 管 行:工商银行上海市分行

资管期限:19个月(到期日20xx年11月24日)

起点金额:100万

资管类型:政信类

风险评级:AA

收益分配:按年付息

预期年收益率:

100万元≤单笔认购金额 10%

资金用途:

受让湖州吴兴上强工贸有限公司(以下简称“上强工贸”)因代建埭溪镇低丘缓坡结合矿地利用实施东延北扩场地平整一期项目而形成的对浙江省湖州市吴兴区财政局60107万元的债权,资金用于湖州市吴兴区埭溪镇农村宅基地复垦整理项目。

还款来源:

第一还款来源:湖州市吴兴区财政局对60107万元债权的回款。

风险控制:

连带担保。

(1)上强工贸 对债权偿还提供连带责任担保。

(2)浙江省湖州吴兴南太湖建设投资有限公司(以下简称“南太湖建投”)提供连带责任担保。

产品说明:

1.借款人 上强工贸 简介

公司成立于20xx年6月26日,注册资本6200万元,是由湖州市吴兴区财政局以及湖州市吴兴区埭溪镇经济建设服务中心共同出资设立的企业,主要负责埭溪镇工业园区开发规划、投资等。

截至20xx年12月31日,公司总资产19.76亿元,净资产10.80亿元,资产负债率45.34%;20xx年1-12月,公司实现营业收入2.34亿元,净利润386万元;2011-20xx年,公司经营净现金流分别为-162万元、-568万元和-4108万元。

来源:耶鲁财富.cn

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2.担保人 南太湖建投 简介

公司成立于20xx年5月,注册资本6亿元,是湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司全资子公司,实际控制人为湖州市吴兴区财政局,是湖州市吴兴区和湖州市经济开发区基础设施投资建设主体,主要收入主要来源于土地开发和基础设施建设(收入比例为25%:75%)。

截至20xx年12月31日,公司总资产178.99亿元,净资产74.36亿元,资产负债率58.46%;20xx年1-12月,公司实现营业收入24.29亿元(其中:基础设施代建收入18亿元),净利润2.96亿元;2011-20xx年,公司经营净现金流分别为2.86亿元、1.81亿元和-8.93亿元。 据人行征信系统查询显示,截至20xx年5月16日,公司未结清信贷业务余额17.02亿元,对外担保业务余额为258794.17万元。

公司于20xx年2月17日发行了7年期10亿元企业债券(简称“11南太湖债”,债券代码:1180028),将于20xx年2月17日开始还本30%,20xx年经大公国际资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。

公司于20xx年1月17日发行了7年期12亿元企业债券(简称“14南太湖债”,债券代码:1480016),将于20xx年1月17日开始每年还本20%,20xx年经大公国际资信评估有限公司评定债券主体评级为AA。

3.债务人 湖州市吴兴区 简介

吴兴区位于浙江北部、太湖南岸,东临上海,南接杭州,西近南京,北隔太湖与苏州、无锡相望(具体如下),是湖州市城市发展主城区; 辖区总面积871.9平方公里,户籍45.91万人(20xx年数据)。

吴兴区已形成以新型纺织、新型建材、金属制品、机械电子为支柱,通信器材、电子信息、生物医药相应发展的现代工业体系,是全国最大童装产销基地和棉坯布集散中心;区域内拥有美欣达(股票代码:002034.SZ)、栋梁新材(股票代码:002082.SZ)以及金洲管道(股票代码:002443.SZ)等三家上市公司。

根据湖政函【2012】92号文件,湖州市决定自20xx年起将湖州经济技术开发区纳入吴兴区财政预算编制范围,20xx年经国务院批准升级为国家级经济技术开发区,是湖州市唯一的国家级开发区。20xx年,纳入吴兴区财政预算范围后,吴兴区财政规模得到了大幅提升。

20xx年,浙江省湖州市吴兴区实现GDP 506.31亿元,政府财政总收入115.38亿元,其中一般预算收入45.39亿元。

截至20xx年12月31日,吴兴区地方政府债务余额为73.12亿元,负债率为14.45%,债务率63.37%。

4.应收账款项目 简介

截止20xx年6月,《低丘缓坡结合矿地利用实施东延北拓场地平整项目》已经完成约80%,经查验工程形象进度通知书等,上强工贸 已投入约39200万元。

根据 上强工贸 与湖州市吴兴区政府签署的《低丘缓坡结合矿地利用实施东延北拓场地平整项目BT合作协议》,湖州吴兴区政府已确认应当向上强工贸支付项目回购款共计60107万元,该笔工程回购款尚未支付。按照融资总成本折现后的现值为47316万元。

5.地方债政策

20xx年12月31日,国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。

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本资管存续期限(20xx年1月-20xx年11月)借款人 南太湖建投 7年期10亿元(2014-20xx年)债券发行周期内。

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