会计电算化用友软件操作流程(4400字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2018.1.27

会计电算化用友软件操作流程

第一章 建账流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击

确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

二、建立新账套

仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

三、设置权限

1、 设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、 设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章 账套日常维护

一、账套备份(话面中输出即为备份)

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。

二、账套引入(即把备份数据引入账套)

仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。

三、账套删除

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意:以上这一工作要谨慎操作!!!

第三章 总账的使用流程

一、系统初始化

1、设置凭证类别及结算方式

2、部门档案及职员档案的设置

3、客户分类及客户档案设置

4、供应商分类及供应商档案设置

5、会计科目设置(包括辅助核算设置)

6、录入期初余额(需试算平衡)

二、填制凭证

1、增加凭证

打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。

2、 修改凭证

((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3、 删除凭证

打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证(制单人与审核人需不同)

打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。

四、记账

注意:只有审核过的凭证才可进行记账工作。

打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。

五、结账

月末处理――月末结账――选择要结账的月份――结账即可。

注意:上月末结账则本月不能结账。

六、取消结账

月末处理――月末结账――选择要取消结账的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”(用账套主管身份)即可取消结账。

七、取消记账

月末处――试算并对账――同时按“CTRL+H”(用账套主管身份)将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式(根据需要)――确定。

八、取消审核

打开审核凭证画面(以审核人身份)――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核,也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。

第四章 UFO报表应用流程

一、新建报表

1、 打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表;

2、 “数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份(此账套号指你所要取账套

数据的账套号和年度)――确定;

3、 “格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。

二、取数

打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。

会计电算化上机练习题

一、 增加操作员

1、 增加两个操作员(编号及姓名自定)

二、 建立账套

1、账套号:***(三位数、请学生自定,注意不能和已存账套号重复) 账套名称:单位名称(自定) 启用会计期间:20xx年1月

2、单位名称:(自定) 行业性质:工业企业

3、客户、供应商均分类

4、设置编码方案:科目3222 客户分类222 部门22 供应商分类222

三、 权限设置

1、把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管,另一个为一般操作员,具有审核凭证权限(注:为方便以后操作,可把两个操作员同时设为账套方管)

四、系统初始化

1、运行总账:请注意选择账套、操作日期、操作员;

2、取消出纳签字功能;

3、客户往来,供应商往来均选择总账核算;

4、科目设置

A:增加明细科目:52103 福利费 52104 折旧费 52105 工资52201 利息

B:增加明细科目并设辅助核算:11901个人(个人往来) 11902单位(客户往来)

52101办公费(部门核算)52102水电费(部门核算)

C:修改科目并设置辅助核算:203应付账套(供应商往来)

113应收账款(客户往来) 202应付票据(供应商往来)

5、凭证类别:记账凭证

6、部门:01财务部 02业务部 0201业务一部 0202业务二部

7、职员:001张三(财务部) 002李四(业务一部) 003王五(业务二部)

8、客户分类:01省内 01XM厦门 01FZ福州 02省外

9、客户档案:XM001厦门永富公司 FZ001福州大发公司

10、录入期初余额:101现金3600 161固定资产10000 102银行存款4400 113应收账款7000

301实收资本25000 (XM001)3000 (FZ001)4000

11、项目档案:项目大类:在建工程

核算科目:16901建筑工程(项目核算)16902安装工程(项目核算) 项目分类:建筑工程

项目分录:“001”百货商场 “002装修商场

五、 日常业务

1、填制凭证 ①借:现金 2000 ②借:管理费用-办公费(业务一)200 贷:银行存款 2000 贷:现金 200 ③借:其他应收款――个人(张三)100 ④借:银行存款 4000 ――个人(李四)200 贷:应收账款(大发) 4000 贷:现金 300

⑤借:应收账款(永富公司)3000 ⑥借:制造费用 500 ⑦借:待摊费用 500

贷:主营业务收入 3000 管理费用一工资1000 贷:现金 500

贷:应付工资 1500

2、 审核凭证并记账。

3、 取消记账并取消审核,修改第2号凭证为:借:管理费用――办公(业务一)100

――办公(业务二)100 ――水电(财务部)100

贷:现金 300

增加8号凭证并记账:借:银行存款 200

贷:财务费用――利息 200

4、 审核凭证并记账,完成自定义结转,并进行期间损益结转。

5、 审核第4步生成的凭证并记账。

6、 对账并结转。

六、 生成报表:

运行UFO表――新建――调用模板(选择相应报表)――账套初始――录入关键字――表页重算――核对报表(与总账中余额核对)――保存

业务信息:

(1) 按应付工资发生额的14﹪计提福利费:

借:管理费用――福利费

贷:应付福利费

(1)1月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成,林立审核并记账:

业务信息:

(2) 按期初固定资产原值的5﹪计提折旧费,折旧费全部计入管理费用。 借:管理费用

贷:累计折旧

注:自定义信息为期初余额

(2)1月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成,林立审核并记账。

业务信息

(3) 按产品销售收入月发生额的4﹪计提小规模纳税人增值税。 借:产品销售收入(501)

贷:应交税金(221)

注:自定义信息为501金额公式为JG();221金额公式为FS(501,月,贷)∕1.04*0.04 业务信息:

(4) 按待摊费用月发生额10﹪进行摊销,记入管理费用。

借:管理费用(521)

贷:待推费用(139)

(4)1月30日由林立定义自动转账凭证并生成,周华审核并记账;

业务信息:

(二)所有损益类科目全部结转到“321“本年利润科目。

要求

(二)1月30日由林立定义“期间损益结转“的凭证并生成,周华审核并记账;


第二篇:会计电算化-----------用友软件操作指南 2200字

一、 建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、系统初始化

进入总帐,点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。

b.设辅助核算

点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。

c.指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

101 现金支票

102 转帐支票

2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用,则直接录入年初余额。

b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、

凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。

注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为:

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核

注意:不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意:审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意:自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。 d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认

十、反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按

Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

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